融通沪港深智慧生活灵活配置混合 (003279): 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2022年09月23日 08:26:33 华体会全站APP官网登录
原标题:融通沪港深智慧生活灵活配置混合 : 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新(2022年第2号)
编制日期:2022年9月22日
送出日期:2022年9月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况

基金简称融通沪港深智慧生活灵活 配置混合基金代码003279
基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公 司
基金合同生效日2016年11月8日上市交易所及上市日 期-
基金类型混合型交易币种人民币
运作方式普通开放式开放频率每个开放日
基金经理何博开始担任本基金基金 经理的日期2018年1月5日
  证券从业日期2012年7月2日
基金经理张婷开始担任本基金基金 经理的日期2022年4月14日
  证券从业日期2011年03月01日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标本基金重点投资于属于智慧生活主题的公司,在合理控制投资风险的基础上,力争把 握该主题公司的投资机会,获取基金资产的长期稳健增值。
投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会批准发行上市的股票、存托凭证)、沪港股票市 场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下 简称“港股通标的股票”)、固定收益类资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、 次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支 持证券、债券回购、银行存款等)、股指期货与权证等金融衍生工具、现金以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序并经 基金托管人确认后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例为0%–95%(其中 投资于国内依法发行上市的股票(含存托凭证)的比例占基金资产的 0-95%,投资于 港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%),权证投资占基金资产净值的比例为0%–
 3%。本基金投资于智慧生活主题相关上市公司的证券资产的比例不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金(不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的5%。
主要投资策略本基金的资产配置策略包括大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、资产 支持证券投资策略、权证投资策略、金融衍生工具投资策略等部分。
业绩比较基准沪深300指数收益率×50%+中债综合全价(总值)指数收益率×40%+中证香港100指 数收益率×10%。
风险收益特征本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金, 但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金如果投资 港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表 (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注:(1)基金的过往业绩不代表未来表现。

(2)合同生效当年不满完整自然年度的,按实际期限计算净值增长率。
三、 投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型份额(S)或金额(M) /持有期限(N)收费方式/费率
认购费M<100万元1.20%
 100万元≤M<200万元0.80%
 200万元≤M<500万元0.30%
 M≥500万元1,000元/笔
申购费 (前收费)M<100万元1.50%
 100万元≤M<200万元1.00%
 200万元≤M<500万元0.50%
 M≥500万元1,000元/笔
赎回费N<7天1.50%
 7天≤N<30天0.75%
 30天≤N<1年0.50%
 1年≤N<2年0.25%
 N≥2年0.00
认购费
基金管理人可以对养老金客户开展认购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
申购费
基金管理人可以对养老金客户开展申购费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
赎回费
基金管理人可以对养老金客户开展赎回费率优惠活动,详见基金管理人发布的相关公告。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:

费用类别收费方式/年费率
管理费1.5%
托管费0.25%
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的投资风险主要包括:市场风险(包括政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险)、管理风险(包括管理风险、交易风险、流动性风险、运营风险)及特有风险。

本基金特有风险包括:
1、本基金为灵活配置混合型证券投资基金,存在大类资产配置风险,有可能因为受到经济周期、市场环境或管理人能力等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。

2、港股投资风险
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票,除与其他投资于内地市场股票的基金所面临的共同风险外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的构成、市场制度以及交易规则等差异所带来的特有风险。

3、本基金可投资于股指期货,股指期货作为一种金融衍生品,主要存在市场风险、流动性风险、基差风险、保证金风险、信用风险、操作风险等。

4、本基金如投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,本基金并非必然投资于科创板股票。

5、本基金的投资范围包括存托凭证,可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险;境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。
(二) 重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

销售机构(包括直销机构和其他销售机构)对基金产品进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法不同,因此不同销售机构对基金的风险等级评价结果可能存在不同,且销售机构的风险评价结果与本基金法律文件的风险收益特征表述也可能不一致。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

另请投资者注意:与本基金有关的一切争议,除经友好协商可以解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁,仲裁的地点在北京市。
五、 其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.rtfund.com,客服电话400-883-8088(免长途话费)。

基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料

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